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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 887.00 | 1 856.00 | 30.00 | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 854.00 | 36 815.00 | 50 038.00 | 86 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 600.00 | 7 903.00 | 4 696.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 057.00 | 46 575.00 | 72 481.00 | 119 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 733.00 | 363.00 | 18 370.00 | 18 733.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 984.00 | 363.00 | 39 621.00 | 39 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 042.00 | 46 938.00 | 112 103.00 | 159 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156.00 | 294.00 | | 1 156.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 548.00 | 17 258.00 | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | 36 756.00 | 32 557.00 | | 36 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 012.00 | 48 279.00 | | 44 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 1.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 2 400.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 668.00 | 20 371.00 | | 23 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 347.00 | 71 052.00 | | 75 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 103.00 | 103 610.00 | | 112 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 347.00 | 71 052.00 | | 75 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 673.00 | | 20 386.00 | 98 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 119 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 99 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 070.00 | | 20 386.00 | 79 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 721.00 | 21 855.00 | | 24 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 399.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 264.00 | 21 455.00 | | 23 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 013.00 | 22 406.00 | 21 607.00 | 44 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 347.00 | 53 740.00 | 21 607.00 | 75 347.00 |