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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
AP Constructions | 1 029 378.00 | 158 602.00 | 870 776.00 | 1 029 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 1 500.00 | 882.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 367.00 | 160 102.00 | 969 264.00 | 1 129 367.00 |
BN En cours de production de biens | 319 175.00 | | 319 175.00 | 319 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 069.00 | 18 417.00 | 67 652.00 | 86 069.00 |
BZ Autres créances | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
CF Disponibilités | 701 707.00 | | 701 707.00 | 701 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 046.00 | 18 417.00 | 1 146 629.00 | 1 165 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 413.00 | 178 520.00 | 2 115 893.00 | 2 294 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DH Report à nouveau | -26 726.00 | | | -26 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 321.00 | | | 1 690 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
EA Autres dettes | 307 189.00 | | | 307 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 678.00 | | | 2 087 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 893.00 | | | 2 115 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 678.00 | | | 2 087 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 023.00 | | 38 343.00 | 1 091 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 023.00 | | 8 168.00 | 1 091 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 170.00 | 79 933.00 | | 80 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 170.00 | 79 933.00 | | 80 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 189.00 | 307 189.00 | | 307 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
UX Autres créances clients | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VB T. V. A. | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 402.00 | 1 642 402.00 | | 1 642 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VP Divers | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 368.00 | 144 193.00 | 30 175.00 | 174 368.00 |
VW T.V.A. | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 639.00 | 2 087 639.00 | | 2 087 639.00 |