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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 400.00 | 29 103.00 | 85 298.00 | 114 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 723.00 | 5 074.00 | 3 649.00 | 8 723.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 138.00 | 34 176.00 | 88 962.00 | 123 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
072 Créances – Autres | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
084 Disponibilités | 102 972.00 | | 102 972.00 | 102 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 671.00 | | 172 671.00 | 172 671.00 |
110 Total général Actif | 295 809.00 | 34 176.00 | 261 632.00 | 295 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 087.00 | | | 242 087.00 |
230 Autres produits | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 909.00 | | | 269 909.00 |
242 Autres charges externes. | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
252 Charges sociales | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 375.00 | | | 249 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
280 Produits financiers | 677.00 | | | 677.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 078.00 | | | 179 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 192.00 | | | 108 192.00 |