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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 318.00 | 100 832.00 | 108 485.00 | 209 318.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 513.00 | 100 832.00 | 108 681.00 | 209 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
060 Stock marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
072 Créances – Autres | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
084 Disponibilités | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
110 Total général Actif | 349 636.00 | 100 832.00 | 248 804.00 | 349 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 506.00 | | | 256 506.00 |
224 Production immobilisée | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 695.00 | | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 109.00 | | | 310 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
252 Charges sociales | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
262 Autres charges | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 990.00 | | | 253 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
294 Charges financières | 778.00 | | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 281.00 | | | 171 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |