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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 705.00 | 3 500.00 | 42 205.00 | 45 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 999.00 | 13 429.00 | 20 570.00 | 33 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 987.00 | 16 929.00 | 63 058.00 | 79 987.00 |
BT Marchandises | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BZ Autres créances | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CF Disponibilités | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 487.00 | | 104 487.00 | 104 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 474.00 | 16 929.00 | 167 545.00 | 184 474.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 660.00 | | | -44 660.00 |
DL TOTAL (I) | -16 466.00 | | | -16 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
EA Autres dettes | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 011.00 | | | 184 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 545.00 | | | 167 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 067.00 | | | 152 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 561.00 | | 1 025 561.00 | 1 025 561.00 |
FG Production vendue services | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 436.00 | | 1 030 436.00 | 1 030 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 087.00 | | | 1 031 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 748.00 | | | 1 075 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 660.00 | | | -44 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 563.00 | | 13 597.00 | 70 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 1 392.00 | 79 987.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 392.00 | 79 704.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 547.00 | | 13 549.00 | 70 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 48.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563.00 | 10 666.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | 10 666.00 | | 6 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 311.00 | 15 367.00 | 31 944.00 | 47 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 574.00 | 53 356.00 | 218.00 | 53 574.00 |
VW T.V.A. | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 011.00 | 152 067.00 | 31 944.00 | 184 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
ST Autres comptes | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | -573.00 | | | -573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 768.00 | | | 65 768.00 |