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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 804.00 | 2 058.00 | 3 746.00 | 5 804.00 |
040 Immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 063.00 | 2 058.00 | 47 005.00 | 49 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
110 Total général Actif | 65 852.00 | 2 058.00 | 63 794.00 | 65 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -618.00 | | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 186.00 | | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
252 Charges sociales | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 789.00 | | | 789.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -299.00 | | | -299.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 641.00 | | | 2 641.00 |