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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 633.00 | 964 000.00 | 6 183 633.00 | 7 147 633.00 |
BZ Autres créances | 1 246 787.00 | | 1 246 787.00 | 1 246 787.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 509.00 | | 1 249 509.00 | 1 249 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 397 142.00 | 964 000.00 | 7 433 142.00 | 8 397 142.00 |
CU Autres participations | 7 147 633.00 | 964 000.00 | 6 183 633.00 | 7 147 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 713 100.00 | 6 713 100.00 | | 6 713 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 224.00 | -2 415 103.00 | | -1 075 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 371.00 | 1 339 879.00 | | -137 371.00 |
DK Provisions réglementées | 21 654.00 | 20 902.00 | | 21 654.00 |
DL TOTAL (I) | 5 522 159.00 | 5 658 778.00 | | 5 522 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 499.00 | 335 906.00 | | 335 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 183.00 | 1 035 859.00 | | 1 565 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 6 300.00 | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 983.00 | 1 378 315.00 | | 1 910 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 142.00 | 7 037 094.00 | | 7 433 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 650.00 | 1 211 649.00 | | 1 577 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 367 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 367 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 752.00 | 4 333.00 | | 113 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 752.00 | 4 333.00 | | 113 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 752.00 | 1 362 667.00 | | -113 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397.00 | 1 369 506.00 | | 5 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 767.00 | 29 627.00 | | 142 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 371.00 | 1 339 879.00 | | -137 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 027 633.00 | | 120 000.00 | 7 027 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 147 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 147 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027 633.00 | | 120 000.00 | 7 027 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 851 000.00 | 113 000.00 | | 851 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 247 087.00 | 1 247 087.00 | | 1 247 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 787.00 | 1 246 787.00 | | 1 246 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 814.00 | 1 564 814.00 | | 1 564 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 087.00 | 1 247 087.00 | | 1 247 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 983.00 | 1 577 650.00 | 333 333.00 | 1 910 983.00 |