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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 057.00 | 2 102.00 | | 5 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338.00 | 2 955.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 13 895.00 | 10 557.00 | | 13 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 207.00 | 24 564.00 | | 11 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 060.00 | 46 751.00 | | 24 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 479.00 | 72 527.00 | | 36 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 374.00 | 83 084.00 | | 50 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 479.00 | 61 326.00 | | 36 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523.00 | 7 130.00 | | 5 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185.00 | 4 175.00 | | 2 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338.00 | 2 955.00 | | 3 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 83 516.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 173.00 | 48 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 173.00 | 48 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 83 516.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VI Groupe et associés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315.00 | | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |