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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 1 754.00 | 1 009.00 | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 095.00 | 51 315.00 | 24 779.00 | 76 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 903.00 | 53 070.00 | 245 833.00 | 298 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
BZ Autres créances | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CF Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 108.00 | 53 070.00 | 290 038.00 | 343 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 66 589.00 | 59 579.00 | | 66 589.00 |
DH Report à nouveau | 18 709.00 | 18 710.00 | | 18 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007.00 | 7 010.00 | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 87 416.00 | 85 409.00 | | 87 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 444.00 | 148 714.00 | | 108 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 497.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097.00 | 9 996.00 | | 10 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 414.00 | 24 888.00 | | 54 414.00 |
EA Autres dettes | 28 636.00 | 30 924.00 | | 28 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 621.00 | 216 019.00 | | 202 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 038.00 | 301 429.00 | | 290 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 892.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 3 770.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 400.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 3 370.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 1 138.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 358.00 | 169 613.00 | | 212 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 351.00 | 162 603.00 | | 210 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007.00 | 7 010.00 | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 178.00 | 15 892.00 | | 37 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 178.00 | 15 892.00 | | 37 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 444.00 | 36 112.00 | 72 332.00 | 108 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 824.00 | 36 794.00 | 30.00 | 36 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 622.00 | 130 290.00 | 72 332.00 | 202 622.00 |