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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 777.00 | 55 016.00 | 47 761.00 | 102 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 760.00 | 67 999.00 | 47 761.00 | 115 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
110 Total général Actif | 151 080.00 | 67 999.00 | 83 081.00 | 151 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 015.00 | 3 440.00 | | 1 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 376.00 | 96 329.00 | | 120 376.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 392.00 | 105 769.00 | | 132 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 162.00 | 41 468.00 | | 44 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | -100.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 53 015.00 | 45 747.00 | | 53 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 3 811.00 | | 3 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 733.00 | 2 552.00 | | 5 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 798.00 | 14 136.00 | | 10 798.00 |
262 Autres charges | 717.00 | 2.00 | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 185.00 | 114 616.00 | | 130 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 207.00 | -8 847.00 | | 2 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 689.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 696.00 | 267.00 | | 3 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 362.00 | -5 303.00 | | 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 460.00 | | | 114 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -320.00 | | | -320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 120.00 | | | 13 120.00 |