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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 459 900.00 | | 459 900.00 | 459 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 862.00 | 36 625.00 | 14 236.00 | 50 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 070.00 | 43 934.00 | 474 136.00 | 518 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 068.00 | 37 449.00 | 92 619.00 | 130 068.00 |
BZ Autres créances | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CF Disponibilités | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 897.00 | 37 449.00 | 157 448.00 | 194 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 967.00 | 81 383.00 | 631 584.00 | 712 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DL TOTAL (I) | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 301.00 | | | 480 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 821.00 | | | 554 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 584.00 | | | 631 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 821.00 | | | 554 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 240.00 | | 290 240.00 | 290 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 240.00 | | 290 240.00 | 290 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 510.00 | | | 345 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 630.00 | | | 317 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 995.00 | | 5 667.00 | 520 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 592.00 | 518 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 462 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 50 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 608.00 | | | 465 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 387.00 | | 5 667.00 | 50 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 709.00 | 5 816.00 | 8 592.00 | 46 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | 3 400.00 | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 001.00 | 5 816.00 | 5 192.00 | 36 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 480 301.00 | 480 301.00 | | 480 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
VW T.V.A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 821.00 | 554 821.00 | | 554 821.00 |