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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 297.00 | 57 319.00 | 39 977.00 | 97 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 297.00 | 57 319.00 | 39 977.00 | 97 297.00 |
060 Stock marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
084 Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
110 Total général Actif | 103 614.00 | 57 319.00 | 46 294.00 | 103 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 523.00 | 32 826.00 | | 2 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 125.00 | 163 678.00 | | 34 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 023.00 | 1 500.00 | | 8 023.00 |
230 Autres produits | 856.00 | 6 596.00 | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 527.00 | 204 599.00 | | 45 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 864.00 | 30 740.00 | | 2 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | 334.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 38 642.00 | 126 329.00 | | 38 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 9 539.00 | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | -6 404.00 | 20 348.00 | | -6 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 345.00 | 17 575.00 | | 11 345.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 199.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 540.00 | 205 064.00 | | 50 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 013.00 | -465.00 | | -5 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
294 Charges financières | 1 483.00 | 1 658.00 | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 210.00 | 375.00 | | 3 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -896.00 | -2 498.00 | | -896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 698.00 | | | 4 698.00 |