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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 385.00 | 312.00 | 73.00 | 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 836.00 | 13 162.00 | 49 674.00 | 62 836.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 000.00 | 13 474.00 | 50 526.00 | 64 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
072 Créances – Autres | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
084 Disponibilités | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
110 Total général Actif | 135 939.00 | 13 474.00 | 122 465.00 | 135 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 556.00 | 115 284.00 | | 294 556.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
224 Production immobilisée | | 1 300.00 | | |
230 Autres produits | 944.00 | 608.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 501.00 | 117 192.00 | | 300 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 903.00 | 30 310.00 | | 93 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 706.00 | -4 683.00 | | -22 706.00 |
242 Autres charges externes. | 98 861.00 | 39 991.00 | | 98 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 1 101.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 453.00 | 35 411.00 | | 72 453.00 |
252 Charges sociales | 25 580.00 | 9 911.00 | | 25 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 878.00 | 3 184.00 | | 14 878.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | 1.00 | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 053.00 | 115 226.00 | | 286 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 448.00 | 1 966.00 | | 14 448.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 321.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -528.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 372.00 | 2 173.00 | | 11 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 062 585.00 | | | -2 062 585.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |