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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 602.00 | 8 690.00 | 8 911.00 | 17 602.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 102.00 | 8 690.00 | 21 411.00 | 30 102.00 |
060 Stock marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
072 Créances – Autres | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
084 Disponibilités | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
110 Total général Actif | 49 983.00 | 8 690.00 | 41 293.00 | 49 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
242 Autres charges externes. | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
252 Charges sociales | -304.00 | | | -304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -415.00 | | | -415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 418.00 | | | 418.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -418.00 | | | -418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 153.00 | | | 4 153.00 |