| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 761.00 | 9 104.00 | 13 657.00 | 22 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 406.00 | 9 267.00 | 54 138.00 | 63 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 660 408.00 | 18 372.00 | 10 642 035.00 | 10 660 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 607.00 | | 449 607.00 | 449 607.00 |
BZ Autres créances | 1 177 111.00 | | 1 177 111.00 | 1 177 111.00 |
CF Disponibilités | 3 364 524.00 | | 3 364 524.00 | 3 364 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 960.00 | | 4 997 960.00 | 4 997 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 658 369.00 | 18 372.00 | 15 639 996.00 | 15 658 369.00 |
CU Autres participations | 10 454 240.00 | | 10 454 240.00 | 10 454 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 250.00 | | | 530 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 712 400.00 | | | 1 712 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
DG Autres réserves | 2 682 908.00 | | | 2 682 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263 744.00 | | | 2 263 744.00 |
DK Provisions réglementées | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 045.00 | | | 7 345 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580 044.00 | | | 7 580 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 314.00 | | | 542 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 294 951.00 | | | 8 294 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 639 996.00 | | | 15 639 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 586.00 | | | 2 401 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 417.00 | | 835 417.00 | 835 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 417.00 | | 835 417.00 | 835 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 304 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 225 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 084.00 | | | -40 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 502.00 | | | -37 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 848.00 | | | 3 174 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 104.00 | | | 911 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 263 744.00 | | | 2 263 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 597 969.00 | | 62 439.00 | 10 597 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 574 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 660 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | | 62 439.00 | 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 574 240.00 | | | 10 574 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | 13 719.00 | 18 373.00 | 4 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | 4 552.00 | 9 105.00 | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 9 167.00 | 9 268.00 | 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 632.00 | 40 085.00 | | 62 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 632.00 | 40 085.00 | | 62 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 315.00 | 542 315.00 | | 542 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 607.00 | 449 607.00 | | 449 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580 044.00 | 1 686 679.00 | 5 893 365.00 | 7 580 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 685.00 | | | 996 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 111.00 | 1 177 111.00 | | 1 177 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 437.00 | 1 633 437.00 | 120 000.00 | 1 753 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 294 952.00 | 2 401 586.00 | 5 893 365.00 | 8 294 952.00 |