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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 317.00 | 2 703.00 | 12 614.00 | 15 317.00 |
040 Immobilisations financières | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 170.00 | 2 703.00 | 101 467.00 | 104 170.00 |
060 Stock marchandises | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
072 Créances – Autres | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
084 Disponibilités | 164 763.00 | | 164 763.00 | 164 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 698.00 | | 224 698.00 | 224 698.00 |
110 Total général Actif | 328 868.00 | 2 703.00 | 326 165.00 | 328 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 121.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 889.00 | | | 162 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 083.00 | | | 130 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |