| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 3 865.00 | 1 685.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 881.00 | 17 889.00 | 1 991.00 | 19 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 083.00 | 21 754.00 | 10 329.00 | 32 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 968.00 | | 318 968.00 | 318 968.00 |
BZ Autres créances | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CF Disponibilités | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 958.00 | | 421 958.00 | 421 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 041.00 | 21 754.00 | 432 287.00 | 454 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 475.00 | -101 239.00 | | -167 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 678.00 | -66 236.00 | | 80 678.00 |
DL TOTAL (I) | -41 797.00 | -122 475.00 | | -41 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 824.00 | 188 447.00 | | 215 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 829.00 | 114 501.00 | | 164 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 743.00 | 68 483.00 | | 74 743.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 2 287.00 | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 084.00 | 373 718.00 | | 474 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 287.00 | 251 242.00 | | 432 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 806.00 | | 277.00 | 31 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | 277.00 | 6 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 436.00 | 1 318.00 | | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 436.00 | 1 318.00 | | 20 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 829.00 | 164 829.00 | | 164 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
UX Autres créances clients | 318 968.00 | 318 968.00 | | 318 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VI Groupe et associés | 215 824.00 | | 215 824.00 | 215 824.00 |
VP Divers | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 158.00 | 384 505.00 | 6 652.00 | 391 158.00 |
VW T.V.A. | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 084.00 | 258 259.00 | 215 824.00 | 474 084.00 |