| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321.00 | 4 909.00 | 412.00 | 5 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 250.00 | 4 909.00 | 114 341.00 | 119 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CF Disponibilités | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 646.00 | 4 909.00 | 166 737.00 | 171 646.00 |
CU Autres participations | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
DH Report à nouveau | -7 893.00 | -34 803.00 | | -7 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 714.00 | 26 910.00 | | 61 714.00 |
DL TOTAL (I) | 116 900.00 | 55 186.00 | | 116 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 546.00 | 43 908.00 | | 35 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 60.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 9 177.00 | | 10 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459.00 | 1 133.00 | | 3 459.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 207.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 837.00 | 54 485.00 | | 49 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 737.00 | 109 670.00 | | 166 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 350.00 | 16 961.00 | | 24 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 437.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 718.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 195.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 1 195.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 1 000.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 1 008.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | 187.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 824.00 | 102 190.00 | | 128 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 110.00 | 75 280.00 | | 67 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 714.00 | 26 910.00 | | 61 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 866.00 | | 52 174.00 | 73 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 789.00 | 67 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789.00 | 119 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 819.00 | | 13 166.00 | 32 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 727.00 | | 39 007.00 | 35 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | 309.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 309.00 | | 4 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 473.00 | 9 986.00 | 25 487.00 | 35 473.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 643.00 | 19 471.00 | 172.00 | 19 643.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 837.00 | 24 350.00 | 25 487.00 | 49 837.00 |