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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
040 Immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 441.00 | 921.00 | 6 520.00 | 7 441.00 |
072 Créances – Autres | 305 172.00 | | 305 172.00 | 305 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 611 958.00 | | 611 958.00 | 611 958.00 |
084 Disponibilités | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 990 565.00 | | 990 565.00 | 990 565.00 |
110 Total général Actif | 998 006.00 | 921.00 | 997 085.00 | 998 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 778 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 968 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 997 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 291 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 130.00 | | | 314 130.00 |
230 Autres produits | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 093.00 | | | 359 093.00 |
242 Autres charges externes. | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
252 Charges sociales | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 289 841.00 | | | 289 841.00 |
280 Produits financiers | 463.00 | | | 463.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 843.00 | | | 184 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |