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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 600.00 | | 2 431 600.00 | 2 431 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 818.00 | | 2 528 818.00 | 2 528 818.00 |
CU Autres participations | 2 421 600.00 | | 2 421 600.00 | 2 421 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 848 047.00 | | | 848 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 182.00 | | | 702 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 229.00 | | | 1 847 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 442.00 | | | 385 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 119.00 | | | 249 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 588.00 | | | 681 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 818.00 | | | 2 528 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 588.00 | | | 681 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 505.00 | | | 1 078 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 323.00 | | | 376 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 182.00 | | | 702 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 600.00 | | | 2 431 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 600.00 | | | 2 431 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 442.00 | 385 442.00 | | 385 442.00 |
VI Groupe et associés | 249 119.00 | 249 119.00 | | 249 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 235.00 | 94 027.00 | 11 208.00 | 105 235.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 588.00 | 681 588.00 | | 681 588.00 |