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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072 440.00 | 1 717 494.00 | 354 946.00 | 2 072 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 263.00 | 38 311.00 | 14 952.00 | 53 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 564 454.00 | | 1 564 454.00 | 1 564 454.00 |
BF Prêts | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 297.00 | 1 767 524.00 | 1 955 772.00 | 3 723 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 396.00 | | 1 451 396.00 | 1 451 396.00 |
BZ Autres créances | 133 879.00 | | 133 879.00 | 133 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 048 745.00 | | 1 048 745.00 | 1 048 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 479.00 | | 2 705 479.00 | 2 705 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 776.00 | 1 767 524.00 | 4 661 252.00 | 6 428 776.00 |
CU Autres participations | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 344.00 | 1 900 001.00 | | 1 940 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 624.00 | 795 624.00 | | 795 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
DG Autres réserves | 545 742.00 | 600 053.00 | | 545 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 078.00 | -54 312.00 | | 118 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 163.00 | 3 275 742.00 | | 3 434 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 032.00 | 694 599.00 | | 695 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 6 103.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 045.00 | 96 004.00 | | 131 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 223.00 | 506 729.00 | | 393 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 001.00 | | 1 789.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 1 040.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 088.00 | 1 305 476.00 | | 1 227 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 252.00 | 4 581 218.00 | | 4 661 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 254.00 | 694 599.00 | | 566 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 415 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 415 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 445.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | 1 996.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 3 441.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | 98.00 | | -3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 933.00 | 2 270 136.00 | | 2 509 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 854.00 | 2 324 448.00 | | 2 391 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 078.00 | -54 312.00 | | 118 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 886.00 | 900 969.00 | 407 558.00 | 3 229 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 160.00 | | | 2 084 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 956.00 | 9 307.00 | | 43 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 770.00 | 891 663.00 | 407 558.00 | 1 101 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 811.00 | 329 713.00 | | 1 437 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394 163.00 | 323 331.00 | | 1 394 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 928.00 | 6 383.00 | | 31 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 223.00 | 393 223.00 | | 393 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 564 454.00 | | 1 564 454.00 | 1 564 454.00 |
UP Prêts | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 133 879.00 | 133 879.00 | | 133 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451 396.00 | 1 451 396.00 | | 1 451 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 032.00 | 128 778.00 | 566 254.00 | 695 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 521.00 | 1 651 734.00 | 1 577 787.00 | 3 229 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 088.00 | 660 834.00 | 566 254.00 | 1 227 088.00 |