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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 158 888.00 | | 158 888.00 | 158 888.00 |
CF Disponibilités | 389 664.00 | | 389 664.00 | 389 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 553.00 | | 548 553.00 | 548 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 553.00 | | 548 553.00 | 548 553.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 633.00 | 33 654.00 | | 70 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 102.00 | 36 979.00 | | 296 102.00 |
DL TOTAL (I) | 377 736.00 | 81 633.00 | | 377 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 110 859.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 848.00 | 167 176.00 | | 168 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 2 355.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 816.00 | 280 390.00 | | 170 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 553.00 | 362 024.00 | | 548 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 848.00 | | | 168 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 624.00 | 13 000.00 | | 620 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 624.00 | 13 000.00 | | 620 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 000.00 | 13 000.00 | | 318 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 000.00 | 13 000.00 | | 318 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 624.00 | | | 302 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 077.00 | 57 497.00 | | 621 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 974.00 | 20 517.00 | | 324 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 102.00 | 36 979.00 | | 296 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 168 848.00 | 168 848.00 | | 168 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 888.00 | 158 888.00 | | 158 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 888.00 | 158 888.00 | | 158 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 817.00 | 170 817.00 | | 170 817.00 |