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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 249.00 | 3 676.00 | 1 573.00 | 5 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418.00 | 3 676.00 | 1 742.00 | 5 418.00 |
BT Marchandises | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 192.00 | | 226 192.00 | 226 192.00 |
BZ Autres créances | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
CF Disponibilités | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 118.00 | | 363 118.00 | 363 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 536.00 | 3 676.00 | 364 860.00 | 368 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 561.00 | | | 162 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 316.00 | | | 342 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 860.00 | | | 364 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 187.00 | | | 268 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058.00 | 618.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 618.00 | | 3 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 226 192.00 | 226 192.00 | | 226 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 521.00 | 10 392.00 | 74 129.00 | 84 521.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 326.00 | 271 158.00 | 169.00 | 271 326.00 |
VW T.V.A. | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 046.00 | 237 917.00 | 74 129.00 | 312 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
ST Autres comptes | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
YT Sous‐traitance | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 543.00 | | | 237 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |