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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 834.00 | | 911 834.00 | 911 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 998.00 | 43 262.00 | 4 511 736.00 | 4 554 998.00 |
BZ Autres créances | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
CF Disponibilités | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 701.00 | | 88 701.00 | 88 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 699.00 | 43 262.00 | 4 600 437.00 | 4 643 699.00 |
CU Autres participations | 3 643 164.00 | 43 262.00 | 3 599 902.00 | 3 643 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 255.00 | 128 893.00 | | 159 255.00 |
DG Autres réserves | 64 184.00 | 19 184.00 | | 64 184.00 |
DH Report à nouveau | -137 207.00 | -33 093.00 | | -137 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 349.00 | 607 248.00 | | 623 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 581.00 | 4 052 232.00 | | 4 039 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 480.00 | 115 517.00 | | 87 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 576.00 | 306 596.00 | | 471 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 760.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 857.00 | 432 092.00 | | 560 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 437.00 | 4 484 324.00 | | 4 600 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 694.00 | 86 398.00 | | 88 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 694.00 | 86 398.00 | | 88 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 168.00 | 73 598.00 | | 72 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 526.00 | 12 800.00 | | 16 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 507.00 | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 288.00 | 738 174.00 | | 713 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 939.00 | 130 926.00 | | 89 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 349.00 | 607 248.00 | | 623 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 834.00 | 911 834.00 | | 911 834.00 |
VC Groupe et associés | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 477.00 | 23 180.00 | 64 297.00 | 87 477.00 |
VI Groupe et associés | 451 576.00 | 451 576.00 | | 451 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 192.00 | 979 192.00 | | 979 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 853.00 | 476 556.00 | 64 297.00 | 540 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |