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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 831.00 | 2 891.00 | 12 940.00 | 15 831.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 131.00 | 2 891.00 | 18 240.00 | 21 131.00 |
060 Stock marchandises | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
072 Créances – Autres | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
084 Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
110 Total général Actif | 43 361.00 | 2 891.00 | 40 470.00 | 43 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 612.00 | | | -14 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
242 Autres charges externes. | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
252 Charges sociales | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 598.00 | | | -18 598.00 |
294 Charges financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 961.00 | | | -20 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |