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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 764 768.00 | | 764 768.00 | 764 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 768.00 | | 764 768.00 | 764 768.00 |
072 Créances – Autres | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 1 453.00 | -1 453.00 | |
084 Disponibilités | 86 541.00 | | 86 541.00 | 86 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 414.00 | 1 453.00 | 86 960.00 | 88 414.00 |
110 Total général Actif | 853 183.00 | 1 453.00 | 851 729.00 | 853 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 002.00 | | | 144 002.00 |
242 Autres charges externes. | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
280 Produits financiers | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
294 Charges financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 318.00 | | | 772 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 425.00 | | | 425.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 645.00 | | | 2 645.00 |