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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
AP Constructions | 898 524.00 | 66 534.00 | 831 990.00 | 898 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 207.00 | 4 319.00 | 12 888.00 | 17 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 432.00 | 70 853.00 | 989 579.00 | 1 060 432.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 477.00 | 70 853.00 | 1 077 624.00 | 1 148 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 638.00 | -69 762.00 | | -183 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 450.00 | -113 876.00 | | -102 450.00 |
DL TOTAL (I) | -285 089.00 | -182 638.00 | | -285 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 034.00 | 2 268 486.00 | | 1 354 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 22 368.00 | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 2 986.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 713.00 | 2 293 840.00 | | 1 362 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 624.00 | 2 111 202.00 | | 1 077 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 713.00 | 2 293 840.00 | | 1 362 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 986.00 | | | 1 052 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011 399.00 | | | 1 011 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 610.00 | | | 1 012 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 986.00 | | | 1 052 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 437.00 | 113 876.00 | | 1 155 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 450.00 | -113 876.00 | | -102 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 156.00 | | 31 095.00 | 2 136 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 426.00 | 1 063 394.00 | 1 060 432.00 | 43 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 426.00 | 1 063 394.00 | 1 059 932.00 | 43 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 156.00 | | 30 595.00 | 2 136 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 887.00 | 63 960.00 | 51 994.00 | 58 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 887.00 | 63 960.00 | 51 994.00 | 58 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 034.00 | 1 354 034.00 | | 1 354 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 713.00 | 1 362 713.00 | | 1 362 713.00 |