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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 3 651.00 | 683.00 | 4 334.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 709.00 | 51 055.00 | 80 653.00 | 131 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 043.00 | 54 707.00 | 391 336.00 | 446 043.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CF Disponibilités | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 573.00 | 54 707.00 | 479 866.00 | 534 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 893.00 | 320 151.00 | | 387 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391.00 | 67 742.00 | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 403 284.00 | 398 893.00 | | 403 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 934.00 | 73 989.00 | | 21 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 50.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 546.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 468.00 | 5 472.00 | | 53 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 582.00 | 80 058.00 | | 76 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 866.00 | 478 950.00 | | 479 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 582.00 | 58 125.00 | | 76 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 254.00 | | 368 254.00 | 368 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 254.00 | | 368 254.00 | 368 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 323.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 663.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 428.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 428.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -428.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 19 461.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 260.00 | 344 211.00 | | 368 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 868.00 | 276 469.00 | | 363 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 391.00 | 67 742.00 | | 4 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 913.00 | | 3 130.00 | 442 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 334.00 | | | 314 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 579.00 | | 3 130.00 | 128 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 383.00 | 14 323.00 | | 40 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 333.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 065.00 | 13 991.00 | | 37 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 597.00 | 13 355.00 | | 20 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 788.00 | 5 546.00 | | 5 788.00 |
ST Autres comptes | 26 035.00 | 27 080.00 | | 26 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 026.00 | 20 643.00 | | 21 026.00 |
YT Sous‐traitance | 3 489.00 | 2 938.00 | | 3 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 797.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 371.00 | 14 152.00 | | 21 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 338.00 | 56 208.00 | | 56 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |