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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 405.00 | 680.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 086.00 | 405.00 | 203 680.00 | 204 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 468.00 | 405.00 | 238 062.00 | 238 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 156.00 | 100 388.00 | | 138 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 712.00 | 37 768.00 | | 32 712.00 |
DL TOTAL (I) | 171 869.00 | 139 156.00 | | 171 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 229.00 | 60 392.00 | | 38 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 085.00 | 14 037.00 | | 14 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 9 629.00 | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 942.00 | 15 755.00 | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 193.00 | 99 814.00 | | 66 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 062.00 | 238 971.00 | | 238 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 362.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 362.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 229.00 | 22 792.00 | 15 437.00 | 38 229.00 |
VI Groupe et associés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 513.00 | 23 013.00 | 1 500.00 | 24 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 194.00 | 50 757.00 | 15 437.00 | 66 194.00 |