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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 122.00 | 26 685.00 | 4 436.00 | 31 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 161.00 | 113 717.00 | 67 444.00 | 181 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 415.00 | 142 005.00 | 77 410.00 | 219 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 320 114.00 | | 320 114.00 | 320 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 241.00 | 3 934.00 | 346 307.00 | 350 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 656.00 | 145 939.00 | 423 717.00 | 569 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 274 759.00 | 205 211.00 | | 274 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 044.00 | 69 549.00 | | 80 044.00 |
DL TOTAL (I) | 355 903.00 | 275 859.00 | | 355 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 200.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 23 526.00 | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 035.00 | 34 527.00 | | 59 035.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 814.00 | 58 266.00 | | 67 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 717.00 | 334 125.00 | | 423 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 814.00 | 58 266.00 | | 67 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 233.00 | | 15 517.00 | 204 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 219 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 212 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 100.00 | | 15 517.00 | 197 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 307.00 | 15 033.00 | 335.00 | 127 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 704.00 | 15 033.00 | 335.00 | 125 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 116.00 | 5 586.00 | 5 530.00 | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |