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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 943.00 | 131 289.00 | 16 654.00 | 147 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 715.00 | 281 302.00 | 61 412.00 | 342 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 030.00 | 412 592.00 | 106 438.00 | 519 030.00 |
BT Marchandises | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 315.00 | | 221 315.00 | 221 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 346.00 | 412 592.00 | 327 754.00 | 740 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 360.00 | | | -32 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 872.00 | | | -18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 531.00 | | | 132 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 754.00 | | | 327 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 259.00 | | 2 340 259.00 | 2 340 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 259.00 | | 2 340 259.00 | 2 340 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 883.00 | |
GE Autres charges | | | 40 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 958.00 | | | 2 354 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 830.00 | | | 2 373 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 872.00 | | | -18 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 608.00 | | 1 423.00 | 517 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 659.00 | | | 490 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 949.00 | | 1 423.00 | 26 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 708.00 | 43 884.00 | | 368 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 708.00 | 43 884.00 | | 368 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
UX Autres créances clients | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 079.00 | 37 708.00 | 28 371.00 | 66 079.00 |