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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 165.00 | 3 623.00 | 2 542.00 | 6 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 215.00 | 3 623.00 | 12 592.00 | 16 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 691.00 | | 1 298 691.00 | 1 298 691.00 |
BZ Autres créances | 176 282.00 | | 176 282.00 | 176 282.00 |
CF Disponibilités | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 120.00 | | 1 712 120.00 | 1 712 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 335.00 | 3 623.00 | 1 724 712.00 | 1 728 335.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 360 208.00 | 162 371.00 | | 360 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 593.00 | 497 837.00 | | 106 593.00 |
DL TOTAL (I) | 472 520.00 | 665 928.00 | | 472 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 354.00 | 1 244 157.00 | | 746 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 562.00 | 3 299.00 | | 4 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 037.00 | | |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 4 247.00 | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 192.00 | 1 561 834.00 | | 1 252 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 712.00 | 2 227 762.00 | | 1 724 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 034 533.00 | 6 034 533.00 | |
FG Production vendue services | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 894.00 | 6 034 533.00 | 6 043 427.00 | 8 894.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 585 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 632.00 | 242 920.00 | | 34 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 132 324.00 | 13 835 448.00 | | 6 132 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 731.00 | 13 337 611.00 | | 6 025 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 593.00 | 497 837.00 | | 106 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215.00 | | 10 000.00 | 6 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 10 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860.00 | 1 763.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 763.00 | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 354.00 | 746 354.00 | | 746 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 691.00 | 1 298 691.00 | | 1 298 691.00 |
VB T. V. A. | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 973.00 | 1 474 973.00 | | 1 474 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 192.00 | 1 252 192.00 | | 1 252 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
ST Autres comptes | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
YT Sous‐traitance | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 415.00 | | | 268 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |