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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 430.00 | 5 965.00 | 1 465.00 | 7 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 908.00 | 11 255.00 | 181 653.00 | 192 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 604.00 | 11 255.00 | 192 349.00 | 203 604.00 |
CU Autres participations | 179 275.00 | | 179 275.00 | 179 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -281 261.00 | 46 040.00 | | -281 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 352.00 | -327 300.00 | | 286 352.00 |
DL TOTAL (I) | 21 591.00 | -264 761.00 | | 21 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 197.00 | 67 217.00 | | 27 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 043.00 | 249 285.00 | | 78 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 7 916.00 | | 6 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 477.00 | 30 625.00 | | 24 477.00 |
EA Autres dettes | 34 543.00 | 49 411.00 | | 34 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 757.00 | 404 453.00 | | 170 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 349.00 | 139 692.00 | | 192 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 519.00 | | 174 519.00 | 174 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 519.00 | | 174 519.00 | 174 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 176.00 | | | 462 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 177.00 | | | 462 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 725.00 | | | 211 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 725.00 | | | 211 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 452.00 | | | 250 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 742.00 | 188 405.00 | | 647 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 390.00 | 515 705.00 | | 361 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 352.00 | -327 300.00 | | 286 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 633.00 | | 60 000.00 | 344 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 725.00 | 180 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 725.00 | 192 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 913.00 | | 60 000.00 | 331 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893.00 | 1 362.00 | | 9 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | 1 362.00 | | 4 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 382.00 | | 231 382.00 | 231 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 176.00 | | 462 176.00 | 462 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 176.00 | | 462 176.00 | 462 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 462 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 560.00 | 143 560.00 | | 143 560.00 |