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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 902.00 | 1 777.00 | 9 125.00 | 10 902.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 511.00 | 13 706.00 | 4 805.00 | 18 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 485.00 | 15 483.00 | 80 002.00 | 95 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 378.00 | 15 483.00 | 156 896.00 | 172 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 838.00 | | | -20 838.00 |
DL TOTAL (I) | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 896.00 | | | 156 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 035.00 | | 273 035.00 | 273 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 035.00 | | 273 035.00 | 273 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 238.00 | | | -14 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 787.00 | | | 297 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 625.00 | | | 318 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 838.00 | | | -20 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967.00 | 3 516.00 | | 11 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 1 739.00 | | 11 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 084.00 | 55 012.00 | 4 072.00 | 59 084.00 |