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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | 2 324.00 | 719.00 | 3 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 755.00 | 2 324.00 | 8 430.00 | 10 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
BZ Autres créances | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | 104.00 | 22 895.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 497.00 | 104.00 | 207 392.00 | 207 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 252.00 | 2 429.00 | 215 823.00 | 218 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
DL TOTAL (I) | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 823.00 | | | 215 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 384 166.00 | 384 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 384 166.00 | 384 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 263.00 | | | 389 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 422.00 | | | 355 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700.00 | | 55.00 | 10 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 656.00 | | 55.00 | 7 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 859.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 859.00 | | 1 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104.00 | | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 876.00 | 175 164.00 | 7 711.00 | 182 876.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |