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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 487.00 | 3 487.00 | 190 000.00 | 193 487.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 675.00 | 3 487.00 | 190 189.00 | 193 675.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 767.00 | 833.00 | | 1 767.00 |
DG Autres réserves | 33 570.00 | 15 825.00 | | 33 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 048.00 | 18 679.00 | | 19 048.00 |
DL TOTAL (I) | 104 385.00 | 85 336.00 | | 104 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 243.00 | 90 314.00 | | 69 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | 14 558.00 | | 16 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 804.00 | 104 872.00 | | 85 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 189.00 | 190 208.00 | | 190 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 869.00 | 39 461.00 | | 24 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 264.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 700.00 | 30 400.00 | | 30 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 652.00 | 11 721.00 | | 11 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 048.00 | 18 679.00 | | 19 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 019.00 | 24 645.00 | 44 374.00 | 69 019.00 |
VI Groupe et associés | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 804.00 | 24 869.00 | 60 934.00 | 85 804.00 |