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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 540.00 | 1 540.00 | 21 000.00 | 22 540.00 |
AH Fonds commercial | 393 039.00 | | 393 039.00 | 393 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 564.00 | 65 690.00 | 16 874.00 | 82 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 516.00 | 126 645.00 | 191 871.00 | 318 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 348.00 | 193 875.00 | 637 473.00 | 831 348.00 |
BT Marchandises | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CF Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 113.00 | 193 875.00 | 669 238.00 | 863 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 995.00 | | | -395 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 867.00 | | | 343 867.00 |
DL TOTAL (I) | -42 128.00 | | | -42 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 554.00 | | | 83 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 089.00 | | | 400 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 366.00 | | | 711 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 238.00 | | | 669 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 366.00 | | | 711 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 266.00 | | 18 082.00 | 813 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 579.00 | | | 415 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 608.00 | | 13 282.00 | 396 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 4 800.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 425.00 | 44 450.00 | | 149 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 885.00 | 44 450.00 | | 147 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
VI Groupe et associés | 400 089.00 | 400 089.00 | | 400 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VW T.V.A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 365.00 | 711 365.00 | | 711 365.00 |