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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 347 956.00 | | 3 347 956.00 | 3 347 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 357 956.00 | 10 000.00 | 3 347 956.00 | 3 357 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
072 Créances – Autres | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
084 Disponibilités | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
110 Total général Actif | 3 456 437.00 | 10 000.00 | 3 446 437.00 | 3 456 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 620 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 202 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 929 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 446 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 184.00 | 67 260.00 | | 65 184.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 185.00 | 67 261.00 | | 65 185.00 |
242 Autres charges externes. | 21 188.00 | 25 683.00 | | 21 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 3 877.00 | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 14 952.00 | 14 430.00 | | 14 952.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 088.00 | 64 992.00 | | 61 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 097.00 | 2 268.00 | | 4 097.00 |
280 Produits financiers | 70 027.00 | 20 972.00 | | 70 027.00 |
290 Produits exceptionnels | | 797.00 | | |
294 Charges financières | 21 691.00 | 3 224.00 | | 21 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 432.00 | 20 530.00 | | 52 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 357 950.00 | | | 3 357 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 299.00 | | | 2 299.00 |