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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 280.00 | 220.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 1 550.00 | 462.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 514.00 | 3 332.00 | 29 182.00 | 32 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 736.00 | 3 332.00 | 41 404.00 | 44 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DH Report à nouveau | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | -4 027.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 12 197.00 | 10 593.00 | | 12 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 146.00 | 20 225.00 | | 14 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 535.00 | 192.00 | | 6 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 055.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 215.00 | 12 886.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 206.00 | 34 359.00 | | 29 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 404.00 | 44 953.00 | | 41 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 520.00 | 22 279.00 | | 23 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552.00 | 780.00 | | 2 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 780.00 | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 081.00 | 8 460.00 | 3 621.00 | 12 081.00 |
VI Groupe et associés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 141.00 | 23 520.00 | 3 621.00 | 27 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | -88.00 | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 026.00 | 2 617.00 | | 1 026.00 |
ST Autres comptes | 6 776.00 | 7 003.00 | | 6 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 842.00 | 19 792.00 | | 17 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 083.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | 995.00 | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 796.00 | 21 666.00 | | 11 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 627.00 | 2 984.00 | | 1 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 645.00 | 29 413.00 | | 25 645.00 |