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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 739.00 | 1 648.00 | 4 090.00 | 5 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 191.00 | 4 015.00 | 232 175.00 | 236 191.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 968.00 | 5 664.00 | 328 304.00 | 333 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
072 Créances – Autres | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
084 Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
110 Total général Actif | 408 140.00 | 5 664.00 | 402 476.00 | 408 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 239 291.00 | | | 239 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 069.00 | | | 337 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |