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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 561.00 | 1 123.00 | 438.00 | 1 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 3 787.00 | 1 477.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 515.00 | 25 612.00 | 115 903.00 | 141 515.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 446.00 | 32 561.00 | 137 885.00 | 170 446.00 |
BT Marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 008.00 | 10 442.00 | 529 566.00 | 540 008.00 |
BZ Autres créances | 248 613.00 | | 248 613.00 | 248 613.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 215.00 | 10 442.00 | 849 773.00 | 860 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 662.00 | 43 003.00 | 987 659.00 | 1 030 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 411.00 | | | -448 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 283.00 | | | -16 283.00 |
DL TOTAL (I) | -400 695.00 | | | -400 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 120.00 | | | 654 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 972.00 | | | 247 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 872.00 | | | 233 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 354.00 | | | 1 388 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 659.00 | | | 987 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 354.00 | | | 1 388 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 912.00 | 18 649.00 | 32 561.00 | 13 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811.00 | 312.00 | 1 123.00 | 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 1 053.00 | 3 788.00 | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 17 284.00 | 27 650.00 | 10 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 585.00 | 653 585.00 | | 653 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 973.00 | 247 973.00 | | 247 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | | | 536.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
UX Autres créances clients | 540 008.00 | | | 540 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -638 375.00 | | | -638 375.00 |
VP Divers | 248 614.00 | | | 248 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 873.00 | 233 873.00 | | 233 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 006.00 | 850 940.00 | 20 067.00 | 871 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 354.00 | | | 1 388 354.00 |