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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 203.00 | 69 358.00 | 11 845.00 | 81 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 060.00 | 69 358.00 | 150 702.00 | 220 060.00 |
BT Marchandises | 228 586.00 | 21 515.00 | 207 071.00 | 228 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 505.00 | 21 515.00 | 243 990.00 | 265 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 564.00 | 90 873.00 | 394 692.00 | 485 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
DL TOTAL (I) | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 942.00 | | | 122 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 520.00 | | | 285 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 692.00 | | | 394 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 445.00 | | | 277 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 523.00 | 33 357.00 | 459 880.00 | 426 523.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 541.00 | 33 357.00 | 459 899.00 | 426 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 515.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 866.00 | | | 479 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 553.00 | | | 427 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 060.00 | | | 220 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 117.00 | 16 241.00 | | 53 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 117.00 | 16 241.00 | | 53 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 520.00 | 21 515.00 | 19 520.00 | 19 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 520.00 | 21 515.00 | 19 520.00 | 19 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 520.00 | 21 515.00 | 19 520.00 | 19 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 515.00 | 19 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
UX Autres créances clients | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 059.00 | 40 664.00 | 69 395.00 | 110 059.00 |
VI Groupe et associés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 529.00 | 25 672.00 | 23 857.00 | 49 529.00 |
VW T.V.A. | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VX Obligations cautionnées | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 520.00 | 216 125.00 | 69 395.00 | 285 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
ST Autres comptes | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |