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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 620.00 | 3 104.00 | 14 515.00 | 17 620.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 52 145.00 | 38 057.00 | 14 087.00 | 52 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 762.00 | 35 419.00 | 6 343.00 | 41 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 110.00 | 131 695.00 | 291 415.00 | 423 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 614.00 | 208 276.00 | 628 337.00 | 836 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BZ Autres créances | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CF Disponibilités | 147 751.00 | | 147 751.00 | 147 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 821.00 | 208 276.00 | 834 544.00 | 1 042 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 104 544.00 | 30 738.00 | | 104 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | 73 806.00 | | 9 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
DL TOTAL (I) | 264 684.00 | 234 344.00 | | 264 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 827.00 | 146 648.00 | | 293 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 639.00 | 186 832.00 | | 189 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 1 398.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 202.00 | 43 557.00 | | 50 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 604.00 | 41 255.00 | | 31 604.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 18 732.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 860.00 | 438 420.00 | | 569 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 544.00 | 672 764.00 | | 834 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 078.00 | | | 363 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 570 884.00 | | 570 884.00 | 570 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 574.00 | | 571 574.00 | 571 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 510.00 | 2 000.00 | | 25 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 040.00 | -2 000.00 | | -23 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 20 594.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 745.00 | 635 929.00 | | 577 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 994.00 | 562 123.00 | | 567 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 750.00 | 73 806.00 | | 9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 452.00 | | 270 918.00 | 615 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 756.00 | 836 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 317 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 456.00 | 517 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 420.00 | | 14 500.00 | 304 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 056.00 | | 256 418.00 | 309 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 149.00 | 85 883.00 | 49 756.00 | 172 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 876.00 | 1 300.00 | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 621.00 | 85 007.00 | 48 456.00 | 168 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VC Groupe et associés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 827.00 | 87 430.00 | 159 862.00 | 293 827.00 |
VI Groupe et associés | 189 639.00 | 189 639.00 | | 189 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 774.00 | | | 219 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 475.00 | 363 078.00 | 159 862.00 | 569 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
ST Autres comptes | 123 043.00 | | | 123 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
YT Sous‐traitance | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 955.00 | | | 258 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |