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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 540.00 | 23 525.00 | 56 016.00 | 79 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 540.00 | 23 525.00 | 66 016.00 | 89 540.00 |
BT Marchandises | 119 187.00 | | 119 187.00 | 119 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 976.00 | 62 669.00 | 240 307.00 | 302 976.00 |
BZ Autres créances | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
CF Disponibilités | 125 703.00 | | 125 703.00 | 125 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 906.00 | 62 669.00 | 553 237.00 | 615 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 446.00 | 86 193.00 | 619 253.00 | 705 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
DL TOTAL (I) | 211 993.00 | | | 211 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 574.00 | | | 137 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 260.00 | | | 407 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 253.00 | | | 619 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 966.00 | | | 309 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 770 621.00 | | 4 770 621.00 | 4 770 621.00 |
FG Production vendue services | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 102.00 | | 4 789 102.00 | 4 789 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 669.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 954.00 | | | 5 067 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 250.00 | | | 5 020 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 540.00 | 10 000.00 | | 79 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 043.00 | 17 481.00 | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043.00 | 17 481.00 | | 6 043.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 784.00 | 62 669.00 | 40 784.00 | 40 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 784.00 | 62 669.00 | 40 784.00 | 40 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 784.00 | 62 669.00 | 40 784.00 | 40 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 669.00 | 40 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 101.00 | 182 101.00 | | 182 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 819.00 | 298 819.00 | | 298 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 574.00 | 40 280.00 | 97 294.00 | 137 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VP Divers | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 865.00 | 358 865.00 | 10 000.00 | 368 865.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 260.00 | 309 966.00 | 97 294.00 | 407 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
ST Autres comptes | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
YT Sous‐traitance | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 990.00 | | | 282 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |