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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 230.00 | 207 960.00 | 114 270.00 | 322 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 830.00 | 208 560.00 | 114 270.00 | 322 830.00 |
060 Stock marchandises | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
072 Créances – Autres | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
084 Disponibilités | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 525.00 | | 107 525.00 | 107 525.00 |
110 Total général Actif | 430 355.00 | 208 560.00 | 221 796.00 | 430 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 106.00 | | | 156 106.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33.00 | | | 33.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
230 Autres produits | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 197.00 | | | 217 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 682.00 | | | -19 682.00 |
242 Autres charges externes. | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
252 Charges sociales | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 902.00 | | | 168 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
294 Charges financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 815.00 | | | 309 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |