| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 835.00 | 138 345.00 | 18 489.00 | 156 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 729.00 | 145 729.00 | 46 000.00 | 191 729.00 |
BT Marchandises | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CF Disponibilités | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 991.00 | | 252 991.00 | 252 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 720.00 | 145 729.00 | 298 991.00 | 444 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 51 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 789.00 | 110 426.00 | | 61 789.00 |
DL TOTAL (I) | 94 789.00 | 195 296.00 | | 94 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 082.00 | 10 419.00 | | 12 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 082.00 | 10 419.00 | | 12 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 21 076.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 165.00 | 386.00 | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 066.00 | 145 257.00 | | 122 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 276.00 | 37 462.00 | | 56 276.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 2 356.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 120.00 | 206 537.00 | | 192 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 991.00 | 412 252.00 | | 298 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 120.00 | 204 933.00 | | 192 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 170.00 | | | 159 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 411.00 | 11 318.00 | | 134 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 362.00 | 11 318.00 | | 129 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 419.00 | 12 082.00 | 10 419.00 | 10 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 419.00 | 12 082.00 | 10 419.00 | 10 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 082.00 | 10 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
UX Autres créances clients | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 445.00 | 39 841.00 | 10 604.00 | 50 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |