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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 167.00 | 95 813.00 | 59 354.00 | 155 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 703.00 | 97 461.00 | 36 242.00 | 133 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 001.00 | 213 405.00 | 116 596.00 | 330 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BP En cours de production de services | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 799.00 | 472.00 | 426 327.00 | 426 799.00 |
BZ Autres créances | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CF Disponibilités | 162 566.00 | | 162 566.00 | 162 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 242.00 | 472.00 | 650 770.00 | 651 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 243.00 | 213 877.00 | 767 366.00 | 981 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 839.00 | | | 135 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 203 130.00 | | | 203 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 780.00 | | | 237 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 348.00 | | | 191 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
EA Autres dettes | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 236.00 | | | 564 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 366.00 | | | 767 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 236.00 | | | 564 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 233.00 | | 48 336.00 | 383 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 568.00 | 330 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 568.00 | 297 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 101.00 | | 48 336.00 | 351 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 590.00 | 54 383.00 | 101 568.00 | 260 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 622.00 | 510.00 | | 19 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 968.00 | 53 873.00 | 101 568.00 | 240 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 322.00 | | 1 850.00 | 2 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | | 1 850.00 | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | | 1 850.00 | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 348.00 | 191 348.00 | | 191 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 232.00 | 426 232.00 | | 426 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VI Groupe et associés | 237 780.00 | 237 780.00 | | 237 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 165.00 | 453 165.00 | 2 000.00 | 455 165.00 |
VW T.V.A. | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 236.00 | 564 236.00 | | 564 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |