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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 125.00 | 1 918.00 | 2 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 121.00 | 482.00 | 16 639.00 | 17 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 944.00 | 905.00 | 6 040.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 109.00 | 1 512.00 | 28 597.00 | 30 109.00 |
BT Marchandises | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BZ Autres créances | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CF Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 673.00 | | 123 673.00 | 123 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 782.00 | 1 512.00 | 152 270.00 | 153 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 656.00 | 420.00 | | -50 656.00 |
DL TOTAL (I) | -49 236.00 | 1 420.00 | | -49 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 937.00 | 19 368.00 | | 86 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 908.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | 4 081.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 535.00 | 12 566.00 | | 80 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 935.00 | 9 823.00 | | 31 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 506.00 | 46 745.00 | | 201 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 270.00 | 48 166.00 | | 152 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 869.00 | | 731 869.00 | 731 869.00 |
FG Production vendue services | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 762.00 | | 742 762.00 | 742 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 51.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 51.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | 10 749.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 577.00 | 218 992.00 | | 743 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 233.00 | 218 571.00 | | 794 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 656.00 | 420.00 | | -50 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293.00 | | 28 516.00 | 2 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 30 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | | 22 472.00 | 1 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 4 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 1 272.00 | | 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 1 147.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 937.00 | 60 264.00 | 26 673.00 | 86 937.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 902.00 | 33 902.00 | 4 000.00 | 37 902.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 188.00 | 173 515.00 | 26 673.00 | 200 188.00 |