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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 825.00 | | 2 597 825.00 | 2 597 825.00 |
BZ Autres créances | 757 621.00 | | 757 621.00 | 757 621.00 |
CF Disponibilités | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 812.00 | | 802 812.00 | 802 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 638.00 | | 3 400 638.00 | 3 400 638.00 |
CU Autres participations | 2 597 825.00 | | 2 597 825.00 | 2 597 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 828.00 | | | 476 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 632.00 | | | 498 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 460.00 | | | 1 019 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 948.00 | | | 1 484 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 996.00 | | | 233 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
EA Autres dettes | 651 381.00 | | | 651 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 177.00 | | | 2 381 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 638.00 | | | 3 400 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 171.00 | | | 1 040 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 081.00 | | | -8 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 518.00 | | | 526 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 632.00 | | | 498 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 825.00 | | | 2 597 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 825.00 | | | 2 597 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 382.00 | 651 382.00 | | 651 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 949.00 | 143 943.00 | 586 138.00 | 1 484 949.00 |
VI Groupe et associés | 233 996.00 | 233 996.00 | | 233 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 622.00 | 757 622.00 | | 757 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 622.00 | 757 622.00 | | 757 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 177.00 | 1 040 171.00 | 586 138.00 | 2 381 177.00 |