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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 623.00 | | 84 623.00 | 84 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 363.00 | 797.00 | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 480.00 | 7 483.00 | 1 997.00 | 9 480.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 367.00 | 7 846.00 | 87 521.00 | 95 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 643.00 | 3 950.00 | 76 693.00 | 80 643.00 |
072 Créances – Autres | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
084 Disponibilités | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 321.00 | 3 950.00 | 123 371.00 | 127 321.00 |
110 Total général Actif | 222 687.00 | 11 796.00 | 210 891.00 | 222 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 647.00 | 193 274.00 | | 182 647.00 |
230 Autres produits | 1 542.00 | 3.00 | | 1 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 190.00 | 193 276.00 | | 184 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 736.00 | 2 400.00 | | 2 736.00 |
242 Autres charges externes. | 42 072.00 | 66 237.00 | | 42 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 1 310.00 | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 998.00 | 103 933.00 | | 120 998.00 |
252 Charges sociales | 4 923.00 | 4 367.00 | | 4 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 224.00 | 4 678.00 | | 2 224.00 |
256 Dotations aux provisions | | 133.00 | | |
262 Autres charges | 1 638.00 | 7.00 | | 1 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 927.00 | 183 066.00 | | 175 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 263.00 | 10 210.00 | | 8 263.00 |
280 Produits financiers | | 2 233.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
294 Charges financières | 1 502.00 | 3 511.00 | | 1 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 375.00 | 3 028.00 | | 3 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 700.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 666.00 | 5 204.00 | | 5 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 240.00 | | | 6 240.00 |